PŘIJATÉ FAKTURY A ÚČTENKY

Přijaté faktury a účtenky jsou součástí modulu Zakázky, nacházejí se v hlavním menu v Zakázky->Přijaté faktury a účtenky. Pokud se v menu nenachází, ujistěte se, že máte zapnutý modul Zakázky v Globální nastavení->Zakázky->Zakázky a že máte přidělená potřebná oprávnění pro práci se zakázkami a účtováním v Uživatelé a skupiny->Uživatelé.

Seznam dokladů

Seznam s integrovaným vyhledáváním obsahuje přijaté účetní doklady, které potřebujete evidovat v účtování zakázky:

• Účtenky – pokladní doklady za služby či zboží, které jste přijali v souvislosti s realizací zakázky. Položky jsou volně editovatelné a je možné je zákazníkovi refakturovat přes CDESK
• Přijaté faktury – faktury například za služby či zboží, které jste přijali v souvislosti s realizací zakázky. Položky jsou volně editovatelné a je možné je zákazníkovi refakturovat přes CDESK

Jednotlivé doklady je možné editovat po dvojkliku na řádek dokladu, nebo pomocí volby Editovat z kontextového menu, případně vytvářet nové doklady kliknutím na tlačítko Nová položka v horní části okna.

Nový doklad

V prvním kroku vyberte typ dokladu, který zpřístupní další pole formuláře:

• Evidence účtenek
• Přijatá faktura

Po vyplnění formuláře dokladu a jeho uložení se zpřístupní záložka Položky, na které přidáváte položky k dokladu, a záložka Přílohy.

Evidence účtenek

Typ dokladu – Evidence účtenek

Číslo dokladu – vygeneruje se automaticky po uložení

Poznámka – místo pro zaznamenání poznámek k dokladu

Datum přijetí – vyberte datum podle data vystavení účtenky

Měna dokladu – vyberte měnu podle přijatého dokladu. Seznam povolených měn je možné upravit v Globální nastavení->Účtování

Částka bez DPH – vypočítá se podle cen položek na dokladu

Částka s DPH – vypočítá se podle cen položek na dokladu

Dodavatel – vyberte dodavatele. Kliknutím na  >  si otevřete seznam s pokročilým filtrováním, pokud takového dodavatele neevidujete, pomocí + vytvoříte nového

Kontakt na dodavatele – vyberte z kontaktů, případně přidejte nový kontakt kliknutím na  + 

Kliknutím na Zobrazit více v nadpisu sekce se rozbalí pole s kontaktními údaji na dodavatele. Opětovným kliknutím tato pole opět skryjete.

Přijatá faktura

Typ dokladu – Přijatá faktura

Číslo dokladu – vygeneruje se automaticky po uložení

Faktura číslo – uveďte číslo přijaté faktury

Druh dokladu – vyberte, zda jde o Běžné dodání zboží nebo služeb, Zálohovou fakturu, Vyúčtovací fakturu k zálohové faktuře, nebo Dobropis

Kategorie – vyberte kategorii faktury – seznam je možné upravit v Globální nastavení->Zakázky->Evidence/Účtování

Poznámka – místo pro zaznamenání poznámek k dokladu

Datum přijetí – vyberte datum podle data na faktuře

Datum splatnosti – vyberte datum podle data na faktuře

Datum dodání – vyberte datum podle data dodání

Měna dokladu – vyberte měnu podle přijatého dokladu. Seznam povolených měn je možné upravit v Globální nastavení->Účtování

Částka bez DPH – vypočítá se podle cen položek na dokladu

Částka s DPH – vypočítá se podle cen položek na dokladu

Částka úhrady – slouží pro evidenci, v jaké výši byla faktura uhrazena (například pokud platíte fakturu po částech)

Způsob dopravy – vyberte způsob dopravy. Seznam je možné upravit v Globální nastavení->Zakázky->Evidence/Účtování

Forma úhrady – vyberte způsob úhrady. Seznam forem úhrady je možné upravit v Globální nastavení->Zakázky->Evidence/Účtování

Dodavatel – vyberte dodavatele. Kliknutím na  >  si otevřete seznam s pokročilým filtrováním, pokud takového dodavatele neevidujete, pomocí + vytvoříte nového

Kontakt na dodavatele – vyberte z kontaktů, případně přidejte nový kontakt kliknutím na  + 

Po vyplnění formuláře doklad uložíte kliknutím na Uložit , čímž se zpřístupní možnost zadávání položek.

Položky dokladu

Novou položku do seznamu položek dokladu přidáte kliknutím na  + . Otevře se formulář pro zadávání položek:

Zákazník – vyberte zákazníka, pod kterým je evidována zakázka pro účtování

Zakázka – vyberte zakázku

Název položky – uveďte název položky

Množství – uveďte množství

Měrná jednotka – uveďte jednotku

Jednotková cena – uveďte jednotkovou cenu bez DPH

Sazba DPH – uveďte sazbu DPH na přijatou položku

Refakturovat přes CDESK – přepnutím přepínače do stavu zapnuto , bude možné položku z přijaté faktury či účtenky fakturovat zákazníkovi přímo z CDESK – položka se objeví v zakázce na záložce Účtování, v seznamu prací – druh práce bude uveden jako Ostatní k fakturaci

• Text na fakturu – uveďte, jaký název položky se má zobrazit na faktuře
• Množství – uveďte, kolik kusů bude fakturováno zákazníkovi
• Měrná jednotka – uveďte jednotku
• Jednotková cena – uveďte, v jaké ceně bude položka fakturována zákazníkovi
• Sazba DPH – uveďte sazbu DPH na fakturovanou položku

Položku přidáte kliknutím na Uložit .

Přidané položky je možné v dokladu editovat přímo v řádku, kliknutím na hodnotu, kterou si přejete editovat. Položky, které zatím nebyly refakturovány přes CDESK, je možné odstranit kliknutím na tlačítko .

Přílohy

V této části máte možnost připojit přílohy (například sken dokladu nebo jeho elektronickou verzi). Kliknutím na +  zobrazíte pole pro nahrávání souborů – soubor připojíte buď jeho přetažením myší na toto pole, nebo kliknutím na něj vyberete soubor z disku. Je možné přidat i více příloh. Seznam připojených souborů se následně zobrazí pod tímto polem.